有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

【提出】: 2020/08/14 9:16
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2019年11月15日現在)		第19特定期間 (2020年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,419,329,375口		4,236,376,773口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,925,374,190円	元本の欠損	2,161,392,241円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5643円	1口当たり純資産額	0.4898円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,643円)	(1万口当たり純資産額)	(4,898円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日				第19特定期間自 2019年11月16日至 2020年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第101期自 2019年 5月16日至 2019年 6月17日				第107期自 2019年11月16日至 2019年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,431,623円		費用控除後の配当等収益額	A	11,960,985円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	506,667,042円		収益調整金額	C	428,658,979円
	分配準備積立金額	D	2,819,851円		分配準備積立金額	D	2,574,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,918,516円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,194,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,437,933,219口		当ファンドの期末残存口数	F	4,425,044,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,178円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,001円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,408,632円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,337,744円
	第102期自 2019年 6月18日至 2019年 7月16日				第108期自 2019年12月17日至 2020年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,338,293円		費用控除後の配当等収益額	A	11,728,535円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	495,798,712円		収益調整金額	C	409,542,510円
	分配準備積立金額	D	2,924,956円		分配準備積立金額	D	5,663,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,061,961円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,934,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,439,421,572口		当ファンドの期末残存口数	F	4,385,371,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,151円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	973円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,416,818円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,119,543円
	第103期自 2019年 7月17日至 2019年 8月15日				第109期自 2020年 1月16日至 2020年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,243,315円		費用控除後の配当等収益額	A	12,479,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	489,332,082円		収益調整金額	C	388,880,617円
	分配準備積立金額	D	4,194,906円		分配準備積立金額	D	4,180,068円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	502,770,303円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,539,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,499,965,336口		当ファンドの期末残存口数	F	4,276,524,832口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,117円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	948円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,749,809円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,520,886円
	第104期自 2019年 8月16日至 2019年 9月17日				第110期自 2020年 2月18日至 2020年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,178,460円		費用控除後の配当等収益額	A	7,196,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	480,412,319円		収益調整金額	C	373,337,359円
	分配準備積立金額	D	2,182,601円		分配準備積立金額	D	3,888,482円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,773,380円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,422,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,542,145,057口		当ファンドの期末残存口数	F	4,219,842,018口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,091円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	910円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,981,797円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,209,131円
	第105期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日				第111期自 2020年 3月17日至 2020年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,996,306円		費用控除後の配当等収益額	A	7,236,815円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	463,974,548円		収益調整金額	C	356,033,231円
	分配準備積立金額	D	4,018,656円		分配準備積立金額	D	2,686,929円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	476,989,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,956,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,513,946,798口		当ファンドの期末残存口数	F	4,189,283,214口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,056円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	873円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,826,707円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,041,057円
	第106期自 2019年10月16日至 2019年11月15日				第112期自 2020年 4月16日至 2020年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,003,644円		費用控除後の配当等収益額	A	10,138,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	438,994,300円		収益調整金額	C	343,199,035円
	分配準備積立金額	D	3,843,931円		分配準備積立金額	D	3,636,775円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,841,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,974,435円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,419,329,375口		当ファンドの期末残存口数	F	4,236,376,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,029円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	842円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,306,311円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,300,072円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2019年11月16日至 2020年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2020年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日	第19特定期間自 2019年11月16日至 2020年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,435,784,829円	4,419,329,375円
期中追加設定元本額	411,506,540円	355,499,443円
期中一部解約元本額	427,961,994円	538,452,045円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2019年11月15日現在)	第19特定期間 (2020年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	44,742,288	123,069,815
合計	44,742,288	123,069,815

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

開示資料

決算