有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/16-2024/05/15)

【提出】: 2024/08/15 9:09
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (2023年11月15日現在)		第27特定期間 (2024年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,447,653,155口		3,322,301,507口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,319,186,071円	元本の欠損	1,253,330,490円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6174円	1口当たり純資産額	0.6228円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,174円)	(1万口当たり純資産額)	(6,228円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日				第27特定期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第149期自 2023年 5月16日至 2023年 6月15日				第155期自 2023年11月16日至 2023年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,664,698円		費用控除後の配当等収益額	A	6,436,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,336,179円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	171,950,454円		収益調整金額	C	183,451,767円
	分配準備積立金額	D	96,993,434円		分配準備積立金額	D	115,140,686円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,944,765円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,029,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,383,083,122口		当ファンドの期末残存口数	F	3,427,008,606口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	910円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	890円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,149,249円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,281,025円
	第150期自 2023年 6月16日至 2023年 7月18日				第156期自 2023年12月16日至 2024年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,424,102円		費用控除後の配当等収益額	A	9,093,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	175,587,862円		収益調整金額	C	183,456,282円
	分配準備積立金額	D	124,306,930円		分配準備積立金額	D	109,942,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,318,894円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,491,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,404,965,716口		当ファンドの期末残存口数	F	3,410,115,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	887円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,214,897円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,230,345円
	第151期自 2023年 7月19日至 2023年 8月15日				第157期自 2024年 1月16日至 2024年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,405,982円		費用控除後の配当等収益額	A	9,492,121円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	178,284,569円		収益調整金額	C	183,290,414円
	分配準備積立金額	D	120,797,928円		分配準備積立金額	D	107,269,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,488,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,051,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,426,654,397口		当ファンドの期末残存口数	F	3,388,839,258口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	885円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,279,963円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,166,517円
	第152期自 2023年 8月16日至 2023年 9月15日				第158期自 2024年 2月16日至 2024年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,732,981円		費用控除後の配当等収益額	A	6,626,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,613,334円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	180,515,692円		収益調整金額	C	183,824,076円
	分配準備積立金額	D	117,515,134円		分配準備積立金額	D	105,805,814円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,377,141円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,256,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,434,419,771口		当ファンドの期末残存口数	F	3,384,933,713口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	918円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	875円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,303,259円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,154,801円
	第153期自 2023年 9月16日至 2023年10月16日				第159期自 2024年 3月16日至 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,941,929円		費用控除後の配当等収益額	A	9,171,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,312,269円		収益調整金額	C	182,496,706円
	分配準備積立金額	D	123,640,083円		分配準備積立金額	D	100,681,299円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,894,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,349,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,432,108,534口		当ファンドの期末残存口数	F	3,348,860,051口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	908円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	872円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,296,325円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,046,580円
	第154期自 2023年10月17日至 2023年11月15日				第160期自 2024年 4月16日至 2024年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,560,262円		費用控除後の配当等収益額	A	7,084,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,825,561円		収益調整金額	C	181,751,738円
	分配準備積立金額	D	119,251,355円		分配準備積立金額	D	98,433,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,637,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,270,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,447,653,155口		当ファンドの期末残存口数	F	3,322,301,507口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	864円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,342,959円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,966,904円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (2024年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日	第27特定期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,361,817,770円	3,447,653,155円
期中追加設定元本額	294,287,973円	143,145,035円
期中一部解約元本額	208,452,588円	268,496,683円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (2023年11月15日現在)	第27特定期間 (2024年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	15,593,393	△3,577,532
合計	15,593,393	△3,577,532

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/16-2024/05/15)

開示資料

決算