有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【提出】: 2019/08/15 9:16
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2018年11月15日現在)		第17特定期間 (2019年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,448,420,406口		4,435,784,829口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,949,966,108円	元本の欠損	2,047,271,334円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5616円	1口当たり純資産額	0.5385円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,616円)	(1万口当たり純資産額)	(5,385円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2018年 5月16日至 2018年11月15日				第17特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第89期自 2018年 5月16日至 2018年 6月15日				第95期自 2018年11月16日至 2018年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,786,398円		費用控除後の配当等収益額	A	13,990,772円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	681,129,695円		収益調整金額	C	580,245,837円
	分配準備積立金額	D	2,798,274円		分配準備積立金額	D	2,563,682円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	695,714,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	596,800,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,592,087,875口		当ファンドの期末残存口数	F	4,429,646,478口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,347円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,256,483円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,363,055円
	第90期自 2018年 6月16日至 2018年 7月17日				第96期自 2018年12月18日至 2019年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,834,405円		費用控除後の配当等収益額	A	9,993,033円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	659,757,471円		収益調整金額	C	571,162,634円
	分配準備積立金額	D	3,202,074円		分配準備積立金額	D	3,288,772円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	674,793,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,444,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,538,823,951口		当ファンドの期末残存口数	F	4,444,305,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,486円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,315円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,963,531円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,443,680円
	第91期自 2018年 7月18日至 2018年 8月15日				第97期自 2019年 1月16日至 2019年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,661,249円		費用控除後の配当等収益額	A	13,584,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	641,335,261円		収益調整金額	C	559,649,057円
	分配準備積立金額	D	5,985,047円		分配準備積立金額	D	2,171,502円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	657,981,557円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	575,405,193円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,519,898,279口		当ファンドの期末残存口数	F	4,458,117,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,455円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,290円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,859,440円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,519,644円
	第92期自 2018年 8月16日至 2018年 9月18日				第98期自 2019年 2月16日至 2019年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,939,644円		費用控除後の配当等収益額	A	10,867,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	627,708,167円		収益調整金額	C	545,615,321円
	分配準備積立金額	D	3,135,454円		分配準備積立金額	D	2,399,068円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,783,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,882,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,502,328,980口		当ファンドの期末残存口数	F	4,433,763,185口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,427円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,260円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,762,809円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,385,697円
	第93期自 2018年 9月19日至 2018年10月15日				第99期自 2019年 3月16日至 2019年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,632,906円		費用控除後の配当等収益額	A	13,147,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	608,530,609円		収益調整金額	C	530,654,377円
	分配準備積立金額	D	3,756,041円		分配準備積立金額	D	4,372,869円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,919,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	548,174,418円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,459,844,618口		当ファンドの期末残存口数	F	4,436,990,932口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,394円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,235円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,529,145円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,403,450円
	第94期自 2018年10月16日至 2018年11月15日				第100期自 2019年 4月16日至 2019年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,724,329円		費用控除後の配当等収益額	A	9,697,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	591,496,757円		収益調整金額	C	519,578,546円
	分配準備積立金額	D	4,437,659円		分配準備積立金額	D	4,196,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	609,658,745円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,472,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,448,420,406口		当ファンドの期末残存口数	F	4,435,784,829口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,202円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,466,312円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,396,816円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2019年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2018年 5月16日至 2018年11月15日	第17特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,599,162,155円	4,448,420,406円
期中追加設定元本額	341,387,024円	337,304,947円
期中一部解約元本額	492,128,773円	349,940,524円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2018年11月15日現在)	第17特定期間 (2019年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	172,155,875	△175,586,071
合計	172,155,875	△175,586,071

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

開示資料

決算