有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/16-2023/11/15)

【提出】: 2024/02/15 9:11
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (2023年 5月15日現在)		第26特定期間 (2023年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,361,817,770口		3,447,653,155口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,288,242,259円	元本の欠損	1,319,186,071円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6168円	1口当たり純資産額	0.6174円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,168円)	(1万口当たり純資産額)	(6,174円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日				第26特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第143期自 2022年11月16日至 2022年12月15日				第149期自 2023年 5月16日至 2023年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,168,853円		費用控除後の配当等収益額	A	9,664,698円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,336,179円
	収益調整金額	C	164,759,173円		収益調整金額	C	171,950,454円
	分配準備積立金額	D	113,960,176円		分配準備積立金額	D	96,993,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,888,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,944,765円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,366,045,730口		当ファンドの期末残存口数	F	3,383,083,122口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	849円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	910円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,098,137円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,149,249円
	第144期自 2022年12月16日至 2023年 1月16日				第150期自 2023年 6月16日至 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,359,237円		費用控除後の配当等収益額	A	7,424,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	164,186,640円		収益調整金額	C	175,587,862円
	分配準備積立金額	D	109,439,244円		分配準備積立金額	D	124,306,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,985,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,318,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,338,206,905口		当ファンドの期末残存口数	F	3,404,965,716口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	841円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,014,620円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,214,897円
	第145期自 2023年 1月17日至 2023年 2月15日				第151期自 2023年 7月19日至 2023年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,402,396円		費用控除後の配当等収益額	A	8,405,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	165,420,700円		収益調整金額	C	178,284,569円
	分配準備積立金額	D	106,338,218円		分配準備積立金額	D	120,797,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,161,314円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,488,479円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,347,277,451口		当ファンドの期末残存口数	F	3,426,654,397口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	839円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,041,832円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,279,963円
	第146期自 2023年 2月16日至 2023年 3月15日				第152期自 2023年 8月16日至 2023年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,620,878円		費用控除後の配当等収益額	A	8,732,981円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,613,334円
	収益調整金額	C	167,487,749円		収益調整金額	C	180,515,692円
	分配準備積立金額	D	105,127,437円		分配準備積立金額	D	117,515,134円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,236,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,377,141円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,364,771,085口		当ファンドの期末残存口数	F	3,434,419,771口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	829円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	918円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,094,313円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,303,259円
	第147期自 2023年 3月16日至 2023年 4月17日				第153期自 2023年 9月16日至 2023年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,540,035円		費用控除後の配当等収益額	A	6,941,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	168,029,149円		収益調整金額	C	181,312,269円
	分配準備積立金額	D	100,652,351円		分配準備積立金額	D	123,640,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,221,535円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,894,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,357,956,903口		当ファンドの期末残存口数	F	3,432,108,534口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	828円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	908円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,073,870円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,296,325円
	第148期自 2023年 4月18日至 2023年 5月15日				第154期自 2023年10月17日至 2023年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,662,835円		費用控除後の配当等収益額	A	7,560,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	168,930,081円		収益調整金額	C	183,825,561円
	分配準備積立金額	D	99,587,459円		分配準備積立金額	D	119,251,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,180,375円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,637,178円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,361,817,770口		当ファンドの期末残存口数	F	3,447,653,155口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	824円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	901円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,085,453円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,342,959円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (2023年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日	第26特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,374,676,301円	3,361,817,770円
期中追加設定元本額	156,552,929円	294,287,973円
期中一部解約元本額	169,411,460円	208,452,588円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (2023年 5月15日現在)	第26特定期間 (2023年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	51,970,459	15,593,393
合計	51,970,459	15,593,393

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/16-2023/11/15)

開示資料

決算