有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

【提出】: 2022/02/15 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第22特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2021年 5月18日から2021年11月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (2021年 5月17日現在)		第22特定期間 (2021年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,848,010,487口		3,547,916,381口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,792,403,482円	元本の欠損	1,584,342,657円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5342円	1口当たり純資産額	0.5534円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,342円)	(1万口当たり純資産額)	(5,534円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月17日				第22特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第119期自 2020年11月17日至 2020年12月15日				第125期自 2021年 5月18日至 2021年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,192,507円		費用控除後の配当等収益額	A	8,872,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	250,801,841円		収益調整金額	C	210,874,676円
	分配準備積立金額	D	2,370,901円		分配準備積立金額	D	1,725,673円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,365,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,473,157円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,137,153,992口		当ファンドの期末残存口数	F	3,806,775,632口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	634円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	581円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,411,461円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,420,326円
	第120期自 2020年12月16日至 2021年 1月15日				第126期自 2021年 6月16日至 2021年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,059,338円		費用控除後の配当等収益額	A	6,639,492円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	242,512,251円		収益調整金額	C	206,201,879円
	分配準備積立金額	D	1,240,002円		分配準備積立金額	D	3,011,844円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,811,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,853,215円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,033,073,896口		当ファンドの期末残存口数	F	3,790,040,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	621円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	569円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,099,221円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,370,122円
	第121期自 2021年 1月16日至 2021年 2月15日				第127期自 2021年 7月16日至 2021年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,721,640円		費用控除後の配当等収益額	A	10,340,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	235,164,040円		収益調整金額	C	200,978,741円
	分配準備積立金額	D	1,448,349円		分配準備積立金額	D	2,062,676円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,334,029円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,382,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,996,719,833口		当ファンドの期末残存口数	F	3,762,567,721口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	616円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	567円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,990,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,287,703円
	第122期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日				第128期自 2021年 8月17日至 2021年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,500,750円		費用控除後の配当等収益額	A	9,285,979円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	227,349,069円		収益調整金額	C	195,701,699円
	分配準備積立金額	D	3,222,080円		分配準備積立金額	D	1,086,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,071,899円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,073,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,930,083,758口		当ファンドの期末残存口数	F	3,663,050,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	562円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,790,251円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,989,150円
	第123期自 2021年 3月16日至 2021年 4月15日				第129期自 2021年 9月16日至 2021年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,187,963円		費用控除後の配当等収益額	A	9,700,125円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	220,009,167円		収益調整金額	C	191,416,184円
	分配準備積立金額	D	3,841,803円		分配準備積立金額	D	1,210,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,038,933円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,326,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,902,918,317口		当ファンドの期末残存口数	F	3,615,766,760口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	591円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	559円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,708,754円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,847,300円
	第124期自 2021年 4月16日至 2021年 5月17日				第130期自 2021年10月16日至 2021年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,052,204円		費用控除後の配当等収益額	A	7,285,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	215,036,662円		収益調整金額	C	184,393,128円
	分配準備積立金額	D	1,263,578円		分配準備積立金額	D	3,661,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,352,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,340,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,848,010,487口		当ファンドの期末残存口数	F	3,547,916,381口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	588円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	550円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,544,031円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,643,749円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (2021年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月17日	第22特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,244,077,009円	3,848,010,487円
期中追加設定元本額	155,111,132円	167,072,191円
期中一部解約元本額	551,177,654円	467,166,297円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (2021年 5月17日現在)	第22特定期間 (2021年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	86,222,649	△10,433,263
合計	86,222,649	△10,433,263

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

開示資料

決算