有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/16-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第30特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2025年 5月16日から2025年11月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (2025年 5月15日現在)		第30特定期間 (2025年11月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,226,715,633口		3,068,276,519口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,415,539,273円	元本の欠損	1,226,619,696円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5613円	1口当たり純資産額	0.6002円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,613円)	(1万口当たり純資産額)	(6,002円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日				第30特定期間自 2025年 5月16日至 2025年11月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第167期自 2024年11月16日至 2024年12月16日				第173期自 2025年 5月16日至 2025年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,843,450円		費用控除後の配当等収益額	A	7,588,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,934,407円		収益調整金額	C	182,656,214円
	分配準備積立金額	D	81,159,418円		分配準備積立金額	D	58,982,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,937,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,227,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,263,537,347口		当ファンドの期末残存口数	F	3,192,239,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	833円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	780円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,790,612円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,576,719円
	第168期自 2024年12月17日至 2025年 1月15日				第174期自 2025年 6月17日至 2025年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,842,330円		費用控除後の配当等収益額	A	7,843,532円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	182,731,632円		収益調整金額	C	182,739,342円
	分配準備積立金額	D	77,267,762円		分配準備積立金額	D	56,765,817円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,841,724円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,348,691円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,235,684,024口		当ファンドの期末残存口数	F	3,189,900,374口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	824円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	775円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,707,052円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,569,701円
	第169期自 2025年 1月16日至 2025年 2月17日				第175期自 2025年 7月16日至 2025年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,824,137円		費用控除後の配当等収益額	A	8,331,792円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,708,463円		収益調整金額	C	181,332,219円
	分配準備積立金額	D	73,942,774円		分配準備積立金額	D	54,255,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,475,374円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,919,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,241,197,252口		当ファンドの期末残存口数	F	3,159,123,558口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	815円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	772円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,723,591円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,477,370円
	第170期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日				第176期自 2025年 8月16日至 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,630,323円		費用控除後の配当等収益額	A	6,178,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,136,538円		収益調整金額	C	180,357,990円
	分配準備積立金額	D	70,478,856円		分配準備積立金額	D	52,521,996円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,245,717円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,058,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,225,950,569口		当ファンドの期末残存口数	F	3,136,877,936口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	803円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	762円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,677,851円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,410,633円
	第171期自 2025年 3月18日至 2025年 4月15日				第177期自 2025年 9月17日至 2025年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,636,123円		費用控除後の配当等収益額	A	7,850,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,520,461円		収益調整金額	C	179,836,360円
	分配準備積立金額	D	65,896,944円		分配準備積立金額	D	48,900,378円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,053,528円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,587,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,222,997,387口		当ファンドの期末残存口数	F	3,123,677,471口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	791円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	757円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,668,992円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,371,032円
	第172期自 2025年 4月16日至 2025年 5月15日				第178期自 2025年10月16日至 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,099,335円		費用控除後の配当等収益額	A	8,011,003円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	184,309,694円		収益調整金額	C	176,801,984円
	分配準備積立金額	D	61,426,366円		分配準備積立金額	D	46,491,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,835,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,304,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,226,715,633口		当ファンドの期末残存口数	F	3,068,276,519口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	786円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,680,146円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,204,829円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自 2025年 5月16日至 2025年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (2025年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	第30特定期間自 2025年 5月16日至 2025年11月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,278,692,900円	3,226,715,633円
期中追加設定元本額	131,579,305円	86,890,321円
期中一部解約元本額	183,556,572円	245,329,435円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (2025年 5月15日現在)	第30特定期間 (2025年11月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	93,304,379	21,895,123
合計	93,304,379	21,895,123

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/16-2025/11/17)

開示資料

決算