有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/17-2022/11/15)

【提出】: 2023/02/15 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第24特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2022年 5月17日から2022年11月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2022年 5月16日現在)		第24特定期間 (2022年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,416,525,146口		3,374,676,301口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,470,526,413円	元本の欠損	1,396,880,794円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5696円	1口当たり純資産額	0.5861円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,696円)	(1万口当たり純資産額)	(5,861円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日				第24特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第131期自 2021年11月16日至 2021年12月15日				第137期自 2022年 5月17日至 2022年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,035,319円		費用控除後の配当等収益額	A	10,216,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	182,040,168円		収益調整金額	C	161,174,778円
	分配準備積立金額	D	2,099,990円		分配準備積立金額	D	3,683,841円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,175,477円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,075,571円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,535,152,133口		当ファンドの期末残存口数	F	3,384,472,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	517円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,605,456円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,153,418円
	第132期自 2021年12月16日至 2022年 1月17日				第138期自 2022年 6月16日至 2022年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,857,897円		費用控除後の配当等収益額	A	9,921,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,616,661円
	収益調整金額	C	178,585,036円		収益調整金額	C	161,386,825円
	分配準備積立金額	D	2,072,092円		分配準備積立金額	D	3,751,751円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,515,025円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,676,241円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,535,566,674口		当ファンドの期末残存口数	F	3,386,677,181口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	580円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,606,700円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,160,031円
	第133期自 2022年 1月18日至 2022年 2月15日				第139期自 2022年 7月16日至 2022年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,665,152円		費用控除後の配当等収益額	A	8,023,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	174,395,990円		収益調整金額	C	160,556,888円
	分配準備積立金額	D	2,876,346円		分配準備積立金額	D	24,852,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,937,488円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,432,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,521,611,819口		当ファンドの期末残存口数	F	3,364,287,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	527円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	574円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,564,835円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,092,862円
	第134期自 2022年 2月16日至 2022年 3月15日				第140期自 2022年 8月16日至 2022年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,713,407円		費用控除後の配当等収益額	A	11,015,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	98,681,683円
	収益調整金額	C	171,912,193円		収益調整金額	C	161,557,771円
	分配準備積立金額	D	2,748,918円		分配準備積立金額	D	22,553,649円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,374,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,808,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,505,377,006口		当ファンドの期末残存口数	F	3,376,564,349口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	523円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	870円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,516,131円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,129,693円
	第135期自 2022年 3月16日至 2022年 4月15日				第141期自 2022年 9月16日至 2022年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,203,311円		費用控除後の配当等収益額	A	8,555,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	168,085,946円		収益調整金額	C	163,504,436円
	分配準備積立金額	D	2,641,772円		分配準備積立金額	D	120,782,052円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,931,029円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,842,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,460,346,271口		当ファンドの期末残存口数	F	3,382,051,344口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	522円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	865円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,381,038円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,146,154円
	第136期自 2022年 4月16日至 2022年 5月16日				第142期自 2022年10月18日至 2022年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,078,252円		費用控除後の配当等収益額	A	7,270,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	166,035,555円		収益調整金額	C	164,384,134円
	分配準備積立金額	D	2,465,752円		分配準備積立金額	D	117,818,678円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,579,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,472,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,416,525,146口		当ファンドの期末残存口数	F	3,374,676,301口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	516円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	857円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,249,575円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,124,028円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2022年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日	第24特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,547,916,381円	3,416,525,146円
期中追加設定元本額	205,787,463円	225,032,262円
期中一部解約元本額	337,178,698円	266,881,107円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2022年 5月16日現在)	第24特定期間 (2022年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△42,095,613	△107,646,229
合計	△42,095,613	△107,646,229

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/17-2022/11/15)

開示資料

決算