有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

【提出】: 2016/02/16 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第10特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成27年 5月16日から平成27年11月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第9特定期間 (平成27年 5月15日現在)		第10特定期間 (平成27年11月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,589,136,987口		6,444,750,164口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,369,247,152円	元本の欠損	1,629,912,217円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8196円	1口当たり純資産額	0.7471円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,196円)	(1万口当たり純資産額)	(7,471円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日				第10特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第47期自平成26年11月18日至平成26年12月15日				第53期自平成27年 5月16日至平成27年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,401,005円		費用控除後の配当等収益額	A	28,356,873円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,425,875,617円		収益調整金額	C	1,864,503,486円
	分配準備積立金額	D	8,728,335円		分配準備積立金額	D	2,476,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,471,004,957円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,895,336,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,121,160,566口		当ファンドの期末残存口数	F	7,632,540,003口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,483円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,969,284円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,060,320円
	第48期自平成26年12月16日至平成27年 1月15日				第54期自平成27年 6月16日至平成27年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,783,775円		費用控除後の配当等収益額	A	34,010,873円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,335,582,008円		収益調整金額	C	1,801,251,949円
	分配準備積立金額	D	1,615,370円		分配準備積立金額	D	7,772,196円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,378,981,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,843,035,018円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,886,257,387口		当ファンドの期末残存口数	F	7,525,644,296口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,677円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,449円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,090,059円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,205,154円
	第49期自平成27年 1月16日至平成27年 2月16日				第55期自平成27年 7月16日至平成27年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,239,169円		費用控除後の配当等収益額	A	29,201,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,167,756,731円		収益調整金額	C	1,720,654,567円
	分配準備積立金額	D	4,143,339円		分配準備積立金額	D	4,497,761円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,213,139,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,754,353,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,360,740,524口		当ファンドの期末残存口数	F	7,279,390,445口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,410円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,885,924円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,235,123円
	第50期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日				第56期自平成27年 8月18日至平成27年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,619,328円		費用控除後の配当等収益額	A	22,606,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,033,274,855円		収益調整金額	C	1,613,474,788円
	分配準備積立金額	D	6,078,747円		分配準備積立金額	D	4,791,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,067,972,930円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,640,873,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,940,862,616口		当ファンドの期末残存口数	F	6,942,668,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,363円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,526,900円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,541,345円
	第51期自平成27年 3月17日至平成27年 4月15日				第57期自平成27年 9月16日至平成27年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,126,679円		費用控除後の配当等収益額	A	28,729,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,956,504,554円		収益調整金額	C	1,547,646,985円
	分配準備積立金額	D	6,962,870円		分配準備積立金額	D	1,273,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,996,594,103円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,577,650,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,775,853,326口		当ファンドの期末残存口数	F	6,781,457,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,567円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,326円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,206,826円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,251,662円
	第52期自平成27年 4月16日至平成27年 5月15日				第58期自平成27年10月16日至平成27年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,354,601円		費用控除後の配当等収益額	A	30,650,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,887,054,213円		収益調整金額	C	1,445,156,109円
	分配準備積立金額	D	1,611,393円		分配準備積立金額	D	2,859,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,916,020,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,478,666,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,589,136,987口		当ファンドの期末残存口数	F	6,444,750,164口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,294円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,713,095円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,558,001円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第10特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10特定期間 (平成27年11月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第9特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日	第10特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,276,430,779円	7,589,136,987円
期中追加設定元本額	1,130,986,373円	746,641,484円
期中一部解約元本額	3,818,280,165円	1,891,028,307円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第9特定期間 (平成27年 5月15日現在)	第10特定期間 (平成27年11月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△345,779,949	142,794,218
合計	△345,779,949	142,794,218

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

開示資料

決算