有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定3期 (平成25年11月26日現在) | 特定4期 (平成26年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,542,528 | 329,924,033 |
| 投資証券 | 4,671,178,294 | 5,636,806,396 |
| 未収利息 | 279 | 180 |
| 流動資産合計 | 5,011,721,101 | 5,966,730,609 |
| 資産合計 | 5,011,721,101 | 5,966,730,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ― | 31,400,000 |
| 未払収益分配金 | 65,959,640 | 74,602,089 |
| 未払解約金 | 15,491,594 | 35,698,318 |
| 未払受託者報酬 | 120,443 | 138,374 |
| 未払委託者報酬 | 3,894,227 | 4,474,080 |
| その他未払費用 | 28,094 | 32,279 |
| 流動負債合計 | 85,493,998 | 146,345,140 |
| 負債合計 | 85,493,998 | 146,345,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,711,402,885 | 5,328,720,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,824,218 | 491,664,759 |
| 元本等合計 | 4,926,227,103 | 5,820,385,469 |
| 純資産合計 | 4,926,227,103 | 5,820,385,469 |
| 負債純資産合計 | 5,011,721,101 | 5,966,730,609 |
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