有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成29年11月27日現在) | 特定12期 (平成30年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,937,500,848 | 7,450,916,849 |
| 投資証券 | 104,414,944,317 | 90,654,583,937 |
| 流動資産合計 | 111,352,445,165 | 98,105,500,786 |
| 資産合計 | 111,352,445,165 | 98,105,500,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,557,697,203 | 1,631,614,500 |
| 未払解約金 | 585,529,696 | 683,120,783 |
| 未払受託者報酬 | 3,111,058 | 2,837,711 |
| 未払委託者報酬 | 100,590,891 | 91,752,700 |
| 未払利息 | 19,006 | 21,842 |
| その他未払費用 | 233,087 | 229,200 |
| 流動負債合計 | 2,247,180,941 | 2,409,576,736 |
| 負債合計 | 2,247,180,941 | 2,409,576,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,769,720,384 | 163,161,450,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,664,456,160 | △67,465,525,999 |
| 元本等合計 | 109,105,264,224 | 95,695,924,050 |
| 純資産合計 | 109,105,264,224 | 95,695,924,050 |
| 負債純資産合計 | 111,352,445,165 | 98,105,500,786 |
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