有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成30年 5月28日現在) | 特定13期 (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,450,916,849 | 3,419,444,898 |
| 投資証券 | 90,654,583,937 | 74,089,886,490 |
| 未収入金 | - | 420,000,000 |
| 未収配当金 | - | 746,293,355 |
| 流動資産合計 | 98,105,500,786 | 78,675,624,743 |
| 資産合計 | 98,105,500,786 | 78,675,624,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,631,614,500 | 1,008,751,283 |
| 未払解約金 | 683,120,783 | 749,297,288 |
| 未払受託者報酬 | 2,837,711 | 2,147,705 |
| 未払委託者報酬 | 91,752,700 | 69,442,469 |
| 未払利息 | 21,842 | 9,836 |
| その他未払費用 | 229,200 | 284,113 |
| 流動負債合計 | 2,409,576,736 | 1,829,932,694 |
| 負債合計 | 2,409,576,736 | 1,829,932,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,161,450,049 | 144,107,326,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,465,525,999 | △67,261,634,218 |
| 元本等合計 | 95,695,924,050 | 76,845,692,049 |
| 純資産合計 | 95,695,924,050 | 76,845,692,049 |
| 負債純資産合計 | 98,105,500,786 | 78,675,624,743 |
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