有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2019年11月26日現在) | 特定16期 (2020年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,029,315,286 | 2,206,944,295 |
| 投資証券 | 58,976,256,856 | 44,838,371,293 |
| 流動資産合計 | 62,005,572,142 | 47,045,315,588 |
| 資産合計 | 62,005,572,142 | 47,045,315,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,101,010 | 424,495,607 |
| 未払解約金 | 649,700,635 | 255,234,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,806 | 1,207,379 |
| 未払委託者報酬 | 53,311,335 | 39,038,557 |
| 未払利息 | 7,469 | 5,441 |
| その他未払費用 | 192,208 | 189,166 |
| 流動負債合計 | 1,204,961,463 | 720,170,723 |
| 負債合計 | 1,204,961,463 | 720,170,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,025,252,580 | 106,123,901,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,224,641,901 | △59,798,757,037 |
| 元本等合計 | 60,800,610,679 | 46,325,144,865 |
| 純資産合計 | 60,800,610,679 | 46,325,144,865 |
| 負債純資産合計 | 62,005,572,142 | 47,045,315,588 |
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