有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2023年11月27日現在) | 特定24期 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 256,709,427 | 45,651,296 |
| コール・ローン | 874,069,480 | 1,114,185,587 |
| 投資証券 | 23,845,020,071 | 24,742,090,458 |
| 未収配当金 | - | 151,787,830 |
| 流動資産合計 | 24,975,798,978 | 26,053,715,171 |
| 資産合計 | 24,975,798,978 | 26,053,715,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,703,939 | 132,449,796 |
| 未払解約金 | 108,774,651 | 39,194,068 |
| 未払受託者報酬 | 714,212 | 718,972 |
| 未払委託者報酬 | 23,093,275 | 23,246,615 |
| その他未払費用 | 153,659 | 107,832 |
| 流動負債合計 | 267,439,736 | 195,717,283 |
| 負債合計 | 267,439,736 | 195,717,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,881,575,913 | 52,979,918,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,173,216,671 | △27,121,920,767 |
| (分配準備積立金) | 12,927,127 | 51,118,199 |
| 元本等合計 | 24,708,359,242 | 25,857,997,888 |
| 純資産合計 | 24,708,359,242 | 25,857,997,888 |
| 負債純資産合計 | 24,975,798,978 | 26,053,715,171 |
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