有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成27年 5月26日現在) | 特定7期 (平成27年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,769,084,197 | 4,499,619,524 |
| 投資証券 | 87,160,761,161 | 96,263,451,007 |
| 未収利息 | 1,306 | 1,232 |
| 流動資産合計 | 91,929,846,664 | 100,763,071,763 |
| 資産合計 | 91,929,846,664 | 100,763,071,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 328,200,000 | 63,500,000 |
| 未払収益分配金 | 1,166,471,348 | 1,376,509,411 |
| 未払解約金 | 75,703,278 | 461,991,012 |
| 未払受託者報酬 | 2,240,686 | 2,753,096 |
| 未払委託者報酬 | 72,448,844 | 89,016,716 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 1,645,199,156 | 1,993,905,235 |
| 負債合計 | 1,645,199,156 | 1,993,905,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,319,382,038 | 98,322,100,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,965,265,470 | 447,065,680 |
| 元本等合計 | 90,284,647,508 | 98,769,166,528 |
| 純資産合計 | 90,284,647,508 | 98,769,166,528 |
| 負債純資産合計 | 91,929,846,664 | 100,763,071,763 |
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