有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2021年11月26日現在) | 特定20期 (2022年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,775,091 | 180,206,747 |
| コール・ローン | 1,140,322,813 | 1,143,359,690 |
| 投資証券 | 28,299,087,390 | 25,108,524,607 |
| 流動資産合計 | 29,610,185,294 | 26,432,091,044 |
| 資産合計 | 29,610,185,294 | 26,432,091,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,763,362 | 232,036,141 |
| 未払解約金 | 202,238,716 | 345,442,069 |
| 未払受託者報酬 | 826,713 | 734,186 |
| 未払委託者報酬 | 26,730,179 | 23,738,598 |
| その他未払費用 | 182,511 | 148,939 |
| 流動負債合計 | 487,741,481 | 602,099,933 |
| 負債合計 | 487,741,481 | 602,099,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,440,840,523 | 58,009,035,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,318,396,710 | △32,179,044,156 |
| (分配準備積立金) | 50,776,421 | 7,896,060 |
| 元本等合計 | 29,122,443,813 | 25,829,991,111 |
| 純資産合計 | 29,122,443,813 | 25,829,991,111 |
| 負債純資産合計 | 29,610,185,294 | 26,432,091,044 |
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