有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2020年 5月26日現在) | 特定17期 (2020年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,206,944,295 | 2,083,684,302 |
| 投資証券 | 44,838,371,293 | 38,381,399,277 |
| 流動資産合計 | 47,045,315,588 | 40,465,083,579 |
| 資産合計 | 47,045,315,588 | 40,465,083,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,495,607 | 358,641,320 |
| 未払解約金 | 255,234,573 | 292,808,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,379 | 1,130,923 |
| 未払委託者報酬 | 39,038,557 | 36,566,473 |
| 未払利息 | 5,441 | 5,137 |
| その他未払費用 | 189,166 | 137,500 |
| 流動負債合計 | 720,170,723 | 689,289,953 |
| 負債合計 | 720,170,723 | 689,289,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,123,901,902 | 89,660,330,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,798,757,037 | △49,884,536,520 |
| 元本等合計 | 46,325,144,865 | 39,775,793,626 |
| 純資産合計 | 46,325,144,865 | 39,775,793,626 |
| 負債純資産合計 | 47,045,315,588 | 40,465,083,579 |
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