有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成26年11月26日現在) | 特定6期 (平成27年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,431,729,900 | 4,769,084,197 |
| 投資証券 | 14,784,824,602 | 87,160,761,161 |
| 未収利息 | 392 | 1,306 |
| 流動資産合計 | 16,216,554,894 | 91,929,846,664 |
| 資産合計 | 16,216,554,894 | 91,929,846,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 900,000,000 | 328,200,000 |
| 未払収益分配金 | 183,156,045 | 1,166,471,348 |
| 未払解約金 | 212,763,945 | 75,703,278 |
| 未払受託者報酬 | 326,993 | 2,240,686 |
| 未払委託者報酬 | 10,572,642 | 72,448,844 |
| その他未払費用 | 76,288 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 1,306,895,913 | 1,645,199,156 |
| 負債合計 | 1,306,895,913 | 1,645,199,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,082,574,652 | 83,319,382,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,827,084,329 | 6,965,265,470 |
| 元本等合計 | 14,909,658,981 | 90,284,647,508 |
| 純資産合計 | 14,909,658,981 | 90,284,647,508 |
| 負債純資産合計 | 16,216,554,894 | 91,929,846,664 |
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