有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/27-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2022年 5月26日現在) | 特定21期 (2022年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 180,206,747 | 939,255,352 |
| コール・ローン | 1,143,359,690 | 158,293,808 |
| 投資証券 | 25,108,524,607 | 23,506,186,342 |
| 流動資産合計 | 26,432,091,044 | 24,603,735,502 |
| 資産合計 | 26,432,091,044 | 24,603,735,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,036,141 | 219,375,540 |
| 未払解約金 | 345,442,069 | 49,457,879 |
| 未払受託者報酬 | 734,186 | 749,544 |
| 未払委託者報酬 | 23,738,598 | 24,235,273 |
| その他未払費用 | 148,939 | 152,891 |
| 流動負債合計 | 602,099,933 | 293,971,127 |
| 負債合計 | 602,099,933 | 293,971,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,009,035,267 | 54,843,885,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,179,044,156 | △30,534,120,796 |
| (分配準備積立金) | 7,896,060 | 31,907,945 |
| 元本等合計 | 25,829,991,111 | 24,309,764,375 |
| 純資産合計 | 25,829,991,111 | 24,309,764,375 |
| 負債純資産合計 | 26,432,091,044 | 24,603,735,502 |
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