- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (令和 1年 5月27日現在) | 特定15期 (令和 1年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,164,298,793 | 3,029,315,286 |
| 投資証券 | 64,871,239,897 | 58,976,256,856 |
| 流動資産合計 | 71,035,538,690 | 62,005,572,142 |
| 資産合計 | 71,035,538,690 | 62,005,572,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 940,770,175 | 500,101,010 |
| 未払解約金 | 506,098,020 | 649,700,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,929,937 | 1,648,806 |
| 未払委託者報酬 | 62,401,223 | 53,311,335 |
| 未払利息 | 13,510 | 7,469 |
| その他未払費用 | 135,000 | 192,208 |
| 流動負債合計 | 1,511,347,865 | 1,204,961,463 |
| 負債合計 | 1,511,347,865 | 1,204,961,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,395,739,318 | 125,025,252,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,871,548,493 | △64,224,641,901 |
| 元本等合計 | 69,524,190,825 | 60,800,610,679 |
| 純資産合計 | 69,524,190,825 | 60,800,610,679 |
| 負債純資産合計 | 71,035,538,690 | 62,005,572,142 |
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