有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/27-2025/11/26)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2025年 5月26日現在) | 特定27期 (2025年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,277,192 | 32,611,401 |
| コール・ローン | 860,832,428 | 831,548,332 |
| 投資証券 | 19,816,688,143 | 19,146,202,482 |
| 流動資産合計 | 20,700,797,763 | 20,010,362,215 |
| 資産合計 | 20,700,797,763 | 20,010,362,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,565,134 | 109,947,051 |
| 未払解約金 | 40,567,183 | 56,226,977 |
| 未払受託者報酬 | 525,393 | 538,368 |
| 未払委託者報酬 | 16,987,660 | 17,407,215 |
| その他未払費用 | 78,797 | 80,738 |
| 流動負債合計 | 175,724,167 | 184,200,349 |
| 負債合計 | 175,724,167 | 184,200,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,026,053,873 | 43,978,820,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,500,980,277 | △24,152,658,731 |
| (分配準備積立金) | 14,823,125 | - |
| 元本等合計 | 20,525,073,596 | 19,826,161,866 |
| 純資産合計 | 20,525,073,596 | 19,826,161,866 |
| 負債純資産合計 | 20,700,797,763 | 20,010,362,215 |
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