有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/28-2024/11/26)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2024年 5月27日現在) | 特定25期 (2024年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,651,296 | 49,097,113 |
| コール・ローン | 1,114,185,587 | 818,284,808 |
| 投資証券 | 24,742,090,458 | 22,996,022,899 |
| 未収配当金 | 151,787,830 | 144,986,280 |
| 流動資産合計 | 26,053,715,171 | 24,008,391,100 |
| 資産合計 | 26,053,715,171 | 24,008,391,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,449,796 | 125,921,875 |
| 未払解約金 | 39,194,068 | 66,275,956 |
| 未払受託者報酬 | 718,972 | 631,538 |
| 未払委託者報酬 | 23,246,615 | 20,419,799 |
| その他未払費用 | 107,832 | 94,715 |
| 流動負債合計 | 195,717,283 | 213,343,883 |
| 負債合計 | 195,717,283 | 213,343,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,979,918,655 | 50,368,750,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,121,920,767 | △26,573,702,798 |
| (分配準備積立金) | 51,118,199 | 43,276,781 |
| 元本等合計 | 25,857,997,888 | 23,795,047,217 |
| 純資産合計 | 25,857,997,888 | 23,795,047,217 |
| 負債純資産合計 | 26,053,715,171 | 24,008,391,100 |
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