有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2020年11月26日現在) | 特定18期 (2021年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,083,684,302 | 1,675,310,231 |
| 投資証券 | 38,381,399,277 | 32,704,836,561 |
| 未収入金 | - | 245,000,000 |
| 流動資産合計 | 40,465,083,579 | 34,625,146,792 |
| 資産合計 | 40,465,083,579 | 34,625,146,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 358,641,320 | 301,695,343 |
| 未払解約金 | 292,808,600 | 225,513,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,923 | 932,769 |
| 未払委託者報酬 | 36,566,473 | 30,159,511 |
| 未払利息 | 5,137 | 4,589 |
| その他未払費用 | 137,500 | 141,110 |
| 流動負債合計 | 689,289,953 | 558,447,187 |
| 負債合計 | 689,289,953 | 558,447,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,660,330,146 | 75,423,835,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,884,536,520 | △41,357,136,270 |
| 元本等合計 | 39,775,793,626 | 34,066,699,605 |
| 純資産合計 | 39,775,793,626 | 34,066,699,605 |
| 負債純資産合計 | 40,465,083,579 | 34,625,146,792 |
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