有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成26年 5月26日現在) | 特定5期 (平成26年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,924,033 | 1,431,729,900 |
| 投資証券 | 5,636,806,396 | 14,784,824,602 |
| 未収利息 | 180 | 392 |
| 流動資産合計 | 5,966,730,609 | 16,216,554,894 |
| 資産合計 | 5,966,730,609 | 16,216,554,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,400,000 | 900,000,000 |
| 未払収益分配金 | 74,602,089 | 183,156,045 |
| 未払解約金 | 35,698,318 | 212,763,945 |
| 未払受託者報酬 | 138,374 | 326,993 |
| 未払委託者報酬 | 4,474,080 | 10,572,642 |
| その他未払費用 | 32,279 | 76,288 |
| 流動負債合計 | 146,345,140 | 1,306,895,913 |
| 負債合計 | 146,345,140 | 1,306,895,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,328,720,710 | 13,082,574,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,664,759 | 1,827,084,329 |
| 元本等合計 | 5,820,385,469 | 14,909,658,981 |
| 純資産合計 | 5,820,385,469 | 14,909,658,981 |
| 負債純資産合計 | 5,966,730,609 | 16,216,554,894 |
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