- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成27年11月26日現在) | 特定8期 (平成28年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,791,048,165 |
| コール・ローン | 4,499,619,524 | - |
| 投資証券 | 96,263,451,007 | 68,795,162,677 |
| 未収入金 | - | 300,000,000 |
| 未収利息 | 1,232 | - |
| 流動資産合計 | 100,763,071,763 | 74,886,210,842 |
| 資産合計 | 100,763,071,763 | 74,886,210,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 63,500,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,376,509,411 | 1,213,140,945 |
| 未払解約金 | 461,991,012 | 994,081,144 |
| 未払受託者報酬 | 2,753,096 | 1,993,930 |
| 未払委託者報酬 | 89,016,716 | 64,470,388 |
| その他未払費用 | 135,000 | 510,034 |
| 流動負債合計 | 1,993,905,235 | 2,274,196,441 |
| 負債合計 | 1,993,905,235 | 2,274,196,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,322,100,848 | 86,652,924,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,065,680 | △14,040,910,277 |
| 元本等合計 | 98,769,166,528 | 72,612,014,401 |
| 純資産合計 | 98,769,166,528 | 72,612,014,401 |
| 負債純資産合計 | 100,763,071,763 | 74,886,210,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
