有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成29年 5月26日現在) | 特定11期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,852,485,629 | 6,937,500,848 |
| 投資証券 | 72,043,762,642 | 104,414,944,317 |
| 流動資産合計 | 77,896,248,271 | 111,352,445,165 |
| 資産合計 | 77,896,248,271 | 111,352,445,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,384,412,141 | 1,557,697,203 |
| 未払解約金 | 499,565,966 | 585,529,696 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,524 | 3,111,058 |
| 未払委託者報酬 | 65,297,955 | 100,590,891 |
| 未払利息 | 16,835 | 19,006 |
| その他未払費用 | 231,655 | 233,087 |
| 流動負債合計 | 1,951,544,076 | 2,247,180,941 |
| 負債合計 | 1,951,544,076 | 2,247,180,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,886,581,517 | 155,769,720,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,941,877,322 | △46,664,456,160 |
| 元本等合計 | 75,944,704,195 | 109,105,264,224 |
| 純資産合計 | 75,944,704,195 | 109,105,264,224 |
| 負債純資産合計 | 77,896,248,271 | 111,352,445,165 |
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