有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/27-2026/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2025年11月26日現在) | 特定28期 (2026年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,611,401 | - |
| コール・ローン | 831,548,332 | 709,147,924 |
| 投資証券 | 19,146,202,482 | 15,781,620,480 |
| 未収入金 | - | 256,000,000 |
| 流動資産合計 | 20,010,362,215 | 16,746,768,404 |
| 資産合計 | 20,010,362,215 | 16,746,768,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,947,051 | 100,340,020 |
| 未払解約金 | 56,226,977 | 75,879,524 |
| 未払受託者報酬 | 538,368 | 441,058 |
| 未払委託者報酬 | 17,407,215 | 14,260,894 |
| その他未払費用 | 80,738 | 66,148 |
| 流動負債合計 | 184,200,349 | 190,987,644 |
| 負債合計 | 184,200,349 | 190,987,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,978,820,597 | 40,136,008,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,152,658,731 | △23,580,227,501 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 19,826,161,866 | 16,555,780,760 |
| 純資産合計 | 19,826,161,866 | 16,555,780,760 |
| 負債純資産合計 | 20,010,362,215 | 16,746,768,404 |
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