有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/27-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2024年11月26日現在) | 特定26期 (2025年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,097,113 | 23,277,192 |
| コール・ローン | 818,284,808 | 860,832,428 |
| 投資証券 | 22,996,022,899 | 19,816,688,143 |
| 未収配当金 | 144,986,280 | - |
| 流動資産合計 | 24,008,391,100 | 20,700,797,763 |
| 資産合計 | 24,008,391,100 | 20,700,797,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,921,875 | 117,565,134 |
| 未払解約金 | 66,275,956 | 40,567,183 |
| 未払受託者報酬 | 631,538 | 525,393 |
| 未払委託者報酬 | 20,419,799 | 16,987,660 |
| その他未払費用 | 94,715 | 78,797 |
| 流動負債合計 | 213,343,883 | 175,724,167 |
| 負債合計 | 213,343,883 | 175,724,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,368,750,015 | 47,026,053,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,573,702,798 | △26,500,980,277 |
| (分配準備積立金) | 43,276,781 | 14,823,125 |
| 元本等合計 | 23,795,047,217 | 20,525,073,596 |
| 純資産合計 | 23,795,047,217 | 20,525,073,596 |
| 負債純資産合計 | 24,008,391,100 | 20,700,797,763 |
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