有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成28年11月28日現在) | 特定10期 (平成29年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,378,244,412 | - |
| コール・ローン | - | 5,852,485,629 |
| 投資証券 | 61,161,613,552 | 72,043,762,642 |
| 流動資産合計 | 65,539,857,964 | 77,896,248,271 |
| 資産合計 | 65,539,857,964 | 77,896,248,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,086,221,067 | 1,384,412,141 |
| 未払解約金 | 809,608,530 | 499,565,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,806,161 | 2,019,524 |
| 未払委託者報酬 | 58,399,121 | 65,297,955 |
| 未払利息 | - | 16,835 |
| その他未払費用 | 358,144 | 231,655 |
| 流動負債合計 | 1,956,393,023 | 1,951,544,076 |
| 負債合計 | 1,956,393,023 | 1,951,544,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,587,219,080 | 98,886,581,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,003,754,139 | △22,941,877,322 |
| 元本等合計 | 63,583,464,941 | 75,944,704,195 |
| 純資産合計 | 63,583,464,941 | 75,944,704,195 |
| 負債純資産合計 | 65,539,857,964 | 77,896,248,271 |
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