有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,153,737,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 888,340,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,265,397,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,884,740,244口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3037円 |
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,077,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,077,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,074,269口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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