有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,031,568,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,218,647,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,812,920,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,669,956,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2571円 |
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,859,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,859,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,859,192口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
