有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 179,896,518,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,337,508,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,559,009,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,766,737,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1176円 |
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | (平成27年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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