有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,876,965,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,827,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,661,137,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,250,970,824口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3035円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,050,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,745,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,743,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,938,277口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
