有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,283,278,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,889,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,149,388,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,770,796,031口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2530円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,570,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,570,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,569,669口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,881,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,880,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,576,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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