有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,099,557,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,429,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,032,127,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,470,941,675口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2785円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,052,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,053,543口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,292,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,002,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,290,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,044,180口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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