有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 172,052,295,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,977,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,041,317,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,270,460,071口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9651円 |
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,010,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,010,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,994,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
