- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,162,151,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,748,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,135,403,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,687,517,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3408円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,691,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,691,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,688,522口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,744,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,743,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,515,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081円 |
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