有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,209,449,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,568,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,966,881,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,662,220,907口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2766円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,313,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,312,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,016,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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