有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 184,698,203,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,182,556,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,515,646,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,667,945,218口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7754円 |
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 122,408,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,019,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,388,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,344,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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