有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,682,845,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,788,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,509,056,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,923,443,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2833円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,258,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,258,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,258,850口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,560,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,560,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,265,781口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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