有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 119,409,627,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,841,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,405,785,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,581,557,432口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2760円 |
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,113,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,113,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,102,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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