有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,589,619,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,787,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,423,831,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,169,545,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3627円 |
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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