有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/29-2024/05/28)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,869,345,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,006,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,831,338,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,870,487,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2759円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,337,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,552,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,552,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,348,086口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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