有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/29)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,807,078,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,933,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,749,144,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,247,566,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2537円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,239,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,240,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,483,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,482,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,254,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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