有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成28年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 158,133,303,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,107,169,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,026,133,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,660,088,101口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7525円 |
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | (平成28年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,991,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,991,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,965,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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