有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,179,393,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,350,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,089,043,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,727,259,519口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2411円 |
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,860,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,860,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,859,192口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
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