有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/31-2022/11/28)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,970,408,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,423,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,814,984,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,429,557,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2718円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,135,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,135,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,420,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,418,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,150,141口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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