有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/30-2023/11/28)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,478,646,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,259,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,395,387,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,834,259,868口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2517円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,197,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,198,594口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,418,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,417,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,213,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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