有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,266,866,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,921,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,231,944,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,435,651,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2657円 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,424,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,424,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,426,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,831,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,830,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,342,278口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
