有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定3期 (平成25年12月 5日現在) | 特定4期 (平成26年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,976 | 409,840 |
| 親投資信託受益証券 | 401,540,734 | 1,037,731,381 |
| 未収入金 | 740,595 | 2,184,765 |
| 流動資産合計 | 402,533,305 | 1,040,325,986 |
| 資産合計 | 402,533,305 | 1,040,325,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,824,715 | 13,038,025 |
| 未払解約金 | 764,109 | 2,365,985 |
| 未払受託者報酬 | 17,862 | 40,610 |
| 未払委託者報酬 | 500,140 | 1,137,096 |
| その他未払費用 | 2,133 | 4,862 |
| 流動負債合計 | 59,108,959 | 16,586,578 |
| 負債合計 | 59,108,959 | 16,586,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,537,002 | 869,201,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,887,344 | 154,537,687 |
| 元本等合計 | 343,424,346 | 1,023,739,408 |
| 純資産合計 | 343,424,346 | 1,023,739,408 |
| 負債純資産合計 | 402,533,305 | 1,040,325,986 |
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