有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2023年12月 5日現在) | 特定24期 (2024年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,899 | 42,716 |
| コール・ローン | 755,720 | 835,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,950,603,610 | 2,035,967,973 |
| 未収入金 | 294,462 | 495,093 |
| 流動資産合計 | 1,951,759,691 | 2,037,341,520 |
| 資産合計 | 1,951,759,691 | 2,037,341,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,405,375 | 6,930,366 |
| 未払解約金 | 864,123 | 1,081,612 |
| 未払受託者報酬 | 84,657 | 90,939 |
| 未払委託者報酬 | 2,370,577 | 2,546,520 |
| その他未払費用 | 10,155 | 7,262 |
| 流動負債合計 | 10,734,887 | 10,656,699 |
| 負債合計 | 10,734,887 | 10,656,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,468,458,368 | 2,310,122,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △527,433,564 | △283,437,448 |
| (分配準備積立金) | 284,905,877 | 380,569,813 |
| 元本等合計 | 1,941,024,804 | 2,026,684,821 |
| 純資産合計 | 1,941,024,804 | 2,026,684,821 |
| 負債純資産合計 | 1,951,759,691 | 2,037,341,520 |
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